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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 55.1700 | ▲0.15 | ▲0.27 | 64.6500 | 48.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
55.17000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.49 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,148.70 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.46% | 0.66 | 1.02 | -5.98 |
| 三年 | 27.35% | 0.30 | 1.03 | -4.52 |
| 五年 | 27.54% | 0.71 | 0.95 | -5.60 |
| 十年 | 21.82% | 0.64 | 0.94 | -5.56 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 49.31 |
| Hardware | 34.44 |
| Software | 7.78 |
| Travel & Leisure | 3.46 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.16 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 7.05 |
| 台積電 | 6.48 |
| 智邦 | 6.25 |
| 嘉澤 | 5.74 |
| 技嘉 | 4.93 |
| 力旺 | 4.90 |
| 中租-KY | 4.35 |
| 健策 | 4.33 |
| 緯穎 | 4.26 |
| 智原 | 4.22 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
55.1700
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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