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瀚亞歐洲基金

Eastspring Investments European

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/30 12.6700 ▲0.04 ▲0.32 12.9000 9.3900

基金走勢

 
瀚亞歐洲基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/07/30)
12.67000 計價幣別 新台幣
基金類別 歐洲大型均衡型股票
本年迄今收益% 13.23 基金規模(百萬)
(2021/06/30)
1,742.95
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.95% 1.50 0.75 3.65
三年 19.80% 0.20 0.84 1.06
五年 16.14% 0.36 0.87 0.22
十年 14.82% 0.30 0.87 -1.21

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 12.56
Retail -Cyclical 10.71
Biotechnology 9.99
Chemicals 9.14
Transportation 9.11
Banks 6.61
Software 6.33
Industrial Products 6.32
Media-Diversified 5.82
Oil & Gas 4.00
Healthcare Providers & Services 3.66
Business Services 2.87
Industrial Distribution 2.55
Drug Manufacturers 1.69
Interactive Media 1.57
Building Materials 1.37
Insurance 1.27
Conglomerates 0.86

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
NOVO NORDISK B 5.70
SCHNEIDER ELECTR 5.05
DSV PANALPINA A 4.87
AKZO NOBEL 4.73
LINDE PLC 4.41
ALK-ABELLO A/S 4.29
KUEHNE & NAGEL-R 4.24
WH SMITH PLC 4.24
NESTLE SA-REG 4.13
EQUINOR ASA 4.00

基金速覽

 
淨值新台幣 12.6700 ▲0.32%
更新日期 2021/07/30
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 61 / 147
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/07/30
年初至今 ▲13.23%
一年 ▲30.22%
三年收益率(年度化) ▲1.77%
五年收益率(年度化) ▲5.1%
累積報酬 ▲26.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞歐洲基金 12.67000 ▲0.32

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