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瀚亞歐洲基金

Eastspring Investments European

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/10 15.4000 ▼0.14 ▼0.9 15.6800 12.8100

基金走勢

 
瀚亞歐洲基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/10)
15.40000 計價幣別 新台幣
基金類別 歐洲大型均衡型股票
本年迄今收益% 7.84 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
1,954.35
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.14% 1.45 0.75 3.65
三年 15.72% 0.66 0.84 1.06
五年 18.18% 0.39 0.87 0.22
十年 14.91% 0.24 0.87 -1.21

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 10.78
Industrial Products 10.52
Biotechnology 10.03
Banks 9.09
Retail -Cyclical 8.38
Transportation 7.61
Business Services 6.02
Chemicals 5.94
Media-Diversified 5.64
Insurance 4.52
Real Estate 4.30
Software 3.22
Travel & Leisure 3.17
Industrial Distribution 2.70
Utilities - Independent Power Producers 1.94
Healthcare Providers & Services 1.78
Drug Manufacturers 1.56

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
NOVO NORDISK ORDINARY A/S-B 7.39
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4.98
NESTLE SA-REG 4.55
CTS EVENTIM AG & CO KGAA 4.51
WH SMITH PLC 4.34
UNILEVER PLC 4.26
AIB GROUP PLC 4.17
DSV A/S 3.82
RELX PLC 3.49
SCOUT24 SE NA O.N 3.36

基金速覽

 
淨值新台幣 15.4000 ▼0.9%
更新日期 2024/04/10
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 24 / 170
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/10
年初至今 ▲7.84%
一年 ▲19.29%
三年收益率(年度化) ▲8.91%
五年收益率(年度化) ▲6.88%
累積報酬 ▲54%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞歐洲基金 15.40000 ▼0.9

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