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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/23 | 16.6200 | ▼0.01 | ▼0.06 | 16.6900 | 12.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/07/23) |
16.62000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.39 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
2,228.08 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.44% | 1.34 | 0.75 | 3.65 |
| 三年 | 15.49% | 0.54 | 0.84 | 1.06 |
| 五年 | 18.02% | 0.49 | 0.87 | 0.22 |
| 十年 | 15.00% | 0.28 | 0.87 | -1.21 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 12.53 |
| Industrial Products | 11.69 |
| Banks | 9.70 |
| Consumer Packaged Goods | 9.33 |
| Retail -Cyclical | 7.69 |
| Software | 6.66 |
| Media-Diversified | 5.95 |
| Business Services | 5.93 |
| Transportation | 5.22 |
| Chemicals | 4.62 |
| Insurance | 4.48 |
| Real Estate | 4.29 |
| Industrial Distribution | 2.49 |
| Drug Manufacturers | 1.93 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.73 |
| Healthcare Providers & Services | 1.50 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK ORDINARY A/S-B | 7.39 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.98 |
| NESTLE SA-REG | 4.55 |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 4.51 |
| WH SMITH PLC | 4.34 |
| UNILEVER PLC | 4.26 |
| AIB GROUP PLC | 4.17 |
| DSV A/S | 3.82 |
| RELX PLC | 3.49 |
| SCOUT24 SE NA O.N | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.6200
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/23 |
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