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富邦基金A類型

Fubon Fubon A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/23 27.4500 ▼0.03 ▼0.11 28.4400 17.1700

基金走勢

 
富邦基金A類型

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/02/23)
27.45000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 16.91 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
1,967.98
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.90% 1.85 1.40 22.03
三年 25.67% 0.73 1.22 10.71
五年 23.81% 1.02 1.10 10.05
十年 19.39% 0.76 1.07 6.27

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 42.44
Hardware 41.94
Industrial Products 4.13
Furnishings, Fixtures & Appliances 3.55
Vehicles & Parts 2.95
Transportation 0.90
Travel & Leisure 0.25
Banks 0.04

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
中興電 5.26
台達電 4.69
統一 4.16
智邦 3.97
聯詠 3.47
榮剛 3.21
智原 3.20
新唐 3.07
統一超 3.03
台積電 2.83

基金速覽

 
淨值新台幣 27.4500 ▼0.11%
更新日期 2024/02/23
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 5 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/02/23
年初至今 ▲16.91%
一年 ▲55.88%
三年收益率(年度化) ▲16.29%
五年收益率(年度化) ▲24.97%
累積報酬 ▲1366.47%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦基金A類型 27.45000 ▼0.11

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