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新光台灣富貴基金

Shin Kong Fu-Kuei Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/05 44.3300 ▲0.13 ▲0.29 63.1000 44.2000

基金走勢

 
新光台灣富貴基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/07/05)
44.33000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -29.33 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
1,004.27
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.37% -0.52 1.20 -8.37
三年 24.30% 1.05 1.11 -9.35
五年 20.63% 0.80 0.97 -5.57
十年 16.56% 0.71 1.02 -4.71

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 47.27
Hardware 29.82
Chemicals 5.41
Transportation 3.08
Medical Devices & Instruments 1.96

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
台積電 8.20
欣興 7.41
創意 5.63
南電 5.53
景碩 5.30
智原 4.96
環球晶圓 4.61
台塑 3.93
華通 3.80
嘉澤 3.42

基金速覽

 
淨值新台幣 44.3300 ▲0.29%
更新日期 2022/07/05
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 27 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/07/05
年初至今 ▼29.33%
一年 ▼19.25%
三年收益率(年度化) ▲23.28%
五年收益率(年度化) ▲14.83%
累積報酬 ▲697.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光台灣富貴基金 44.33000 ▲0.29

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