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新光台灣富貴基金

Shin Kong Fu-Kuei Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/16 54.5300 ▼0.1 ▼0.18 56.7900 29.1100

基金走勢

 
新光台灣富貴基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/09/16)
54.53000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 44.76 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
869.46
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.03% 3.46 1.20 -8.37
三年 21.53% 1.39 1.11 -9.35
五年 17.68% 1.12 0.97 -5.57
十年 16.36% 0.71 1.02 -4.71

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 48.23
Hardware 15.04
Packaging & Containers 7.10
Steel 3.82
Transportation 3.54
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.90
Chemicals 1.72
Vehicles & Parts 1.71
Travel & Leisure 1.40
Business Services 1.22
Banks 1.16
Industrial Products 1.09

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
台積電 7.76
宏全 4.62
瑞昱 4.44
聯電 4.31
環球晶圓 4.29
中鋼 3.82
欣興 3.81
健策 3.65
中美晶 3.63
長榮 3.54

基金速覽

 
淨值新台幣 54.5300 ▼0.18%
更新日期 2021/09/16
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 3 / 126
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/16
年初至今 ▲44.76%
一年 ▲73.66%
三年收益率(年度化) ▲32.64%
五年收益率(年度化) ▲20.45%
累積報酬 ▲880.69%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光台灣富貴基金 54.53000 ▼0.18

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