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台中銀大發基金

TCB Dah-Fa Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/11 62.2000 ▼0.07 ▼0.11 62.8000 43.7200

基金走勢

 
台中銀大發基金

基金快遞

 
基金公司 台中銀證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/11)
62.20000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 15.57 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
756.41
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.47% 1.57 1.06 6.16
三年 20.90% 0.54 1.07 5.09
五年 19.87% 0.81 0.94 5.00
十年 17.01% 0.57 0.95 5.48

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Hardware 42.26
Industrial Products 24.26
Semiconductors 17.69
Vehicles & Parts 5.16
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.23

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
嘉澤 8.39
台積電 8.29
金像電 7.22
鈺齊-KY 6.56
聯發科 4.81
台半 4.80
千附精密 4.52
南電 4.20
華通 4.11
良維 4.08

基金速覽

 
淨值新台幣 62.2000 ▼0.11%
更新日期 2024/04/11
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 41 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/11
年初至今 ▲15.57%
一年 ▲34.17%
三年收益率(年度化) ▲10.42%
五年收益率(年度化) ▲15.83%
累積報酬 ▲771.46%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
台中銀大發基金 62.20000 ▼0.11

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