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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/03 | 227.5100 | ▼11.89 | ▼4.97 | 282.7300 | 105.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/03) |
227.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 93.76 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,890.73 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 55.64% | 1.59 | 0.77 | 6.43 |
| 三年 | 36.22% | 1.35 | 1.04 | -0.59 |
| 五年 | 32.15% | 0.94 | 0.98 | -3.98 |
| 十年 | 25.40% | 0.89 | 1.07 | 1.63 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.72 |
| Hardware | 34.84 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.46 |
| Industrial Products | 5.64 |
| Chemicals | 3.45 |
| Insurance | 3.02 |
| Consumer Packaged Goods | 0.50 |
| Retail - Defensive | 0.42 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.97 |
| 中租-KY | 6.19 |
| 聯電 | 5.31 |
| 鴻海 | 4.94 |
| 日月光投控 | 4.74 |
| 聯發科 | 4.59 |
| 創意 | 4.27 |
| 欣興 | 4.16 |
| 台達電 | 4.02 |
| 智伸科 | 3.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
227.5100
▼4.97%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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