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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/05 | 61.1000 | ▲0.64 | ▲1.06 | 89.7100 | 60.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/05) |
61.10000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -31.15 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
655.29 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.75% | -0.78 | 0.75 | -2.83 |
| 三年 | 20.27% | 0.40 | 1.17 | -8.73 |
| 五年 | 19.65% | 0.51 | 0.88 | -6.97 |
| 十年 | 15.79% | 0.49 | 0.96 | 6.29 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.59 |
| Semiconductors | 29.03 |
| Transportation | 9.68 |
| Industrial Products | 4.31 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.49 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 景碩 | 7.28 |
| 南電 | 6.71 |
| 嘉澤 | 5.08 |
| 健策 | 4.72 |
| 譜瑞-KY | 4.63 |
| 高力 | 4.31 |
| 智原 | 4.08 |
| 群聯 | 4.06 |
| 奇鋐 | 3.79 |
| 長榮航 | 3.53 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
61.1000
▲1.06%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/05 |
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