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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/12/08 | 88.7800 | ▲0.9 | ▲1.02 | 89.7100 | 61.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/12/08) |
88.78000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 39.15 | 基金規模(百萬) (2021/10/31) |
708.17 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2021/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.33% | 2.35 | 0.75 | -2.83 |
| 三年 | 16.53% | 1.30 | 1.17 | -8.73 |
| 五年 | 17.25% | 1.05 | 0.88 | -6.97 |
| 十年 | 15.17% | 0.77 | 0.96 | 6.29 |
行業比重 |
截至：2021/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.20 |
| Hardware | 28.10 |
| Industrial Products | 5.85 |
前十大持股 |
截至：2021/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 景碩 | 8.10 |
| 晶焱 | 7.55 |
| 同欣電 | 5.53 |
| 力旺 | 4.92 |
| 健策 | 4.75 |
| 南電 | 4.63 |
| 譜瑞-KY | 4.12 |
| 智邦 | 3.93 |
| 嘉澤 | 3.91 |
| 聯電 | 3.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
88.7800
▲1.02%
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過去績效 |
資料日期：2021/12/08 |
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