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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/19 | 32.5200 | ▼0.64 | ▼1.93 | 36.2800 | 30.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/19) |
32.52000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.76 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
720.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.23% | 1.02 | 0.96 | -3.06 |
| 三年 | 13.40% | 0.36 | 1.05 | -4.77 |
| 五年 | 14.26% | 0.46 | 0.98 | 0.02 |
| 十年 | 12.63% | 0.48 | 0.99 | -0.70 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 12.38 |
| Conglomerates | 10.57 |
| Vehicles & Parts | 9.67 |
| Banks | 7.91 |
| Chemicals | 7.84 |
| Medical Devices & Instruments | 5.25 |
| Real Estate | 5.19 |
| Industrial Products | 4.50 |
| Drug Manufacturers | 4.16 |
| Insurance | 3.93 |
| Retail - Defensive | 3.43 |
| Semiconductors | 3.21 |
| Construction | 2.81 |
| Consumer Packaged Goods | 2.44 |
| Healthcare Providers & Services | 2.28 |
| Oil & Gas | 2.10 |
| Telecommunication Services | 1.56 |
| Capital Markets | 1.42 |
| Retail -Cyclical | 1.40 |
| Metals & Mining | 1.11 |
| Software | 0.82 |
| Business Services | 0.62 |
| Diversified Financial Services | 0.54 |
| Interactive Media | 0.51 |
| Media-Diversified | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | 5.44 |
| SONY GROUP CORP | 4.81 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.72 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED | 4.25 |
| MITSUBISHI CORP | 3.72 |
| KEYENCE CORPORATION | 3.50 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 2.67 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 2.64 |
| ITOCHU CORP | 2.63 |
| TERUMO CORP | 2.45 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
32.5200
▼1.93%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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