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2019年 07月 18日 星期四
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聯博-房貸收益基金I股

AB Mortgage Income IX Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/16 6.6600 0 0 6.8000 6.6000

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金I股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2019/07/16)
6.66000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 3.96 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
1,850.12
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.49% 1.23 -64.93 11.19
三年 1.96% 2.19 6.05 1.94
五年 2.12% 1.49 -2.72 3.30
十年 2.62% 1.46 -8.90 2.64

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
US TREASURY 8.125% 15/08/2019 3.56
CAS 2017-C01 1B1 8.154% 25/07/2029 1.53
STACR 2017-HQA1 M2 5.954% 25/08/2029 1.50
CAS 2016-C05 2M2 6.854% 25/01/2029 1.45
US TREASURY BILLS 0% 18/06/2019 1.27
STACR 2016-DNA2 M3 7.054% 25/10/2028 1.24
CAS 2015-C04 1M2 8.104% 25/04/2028 1.20
CAS 2016-C07 2M2 6.754% 25/05/2029 1.18

基金速覽

 
淨值美金 6.6600 0%
更新日期 2019/07/16
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 99 / 123
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/16
年初至今 ▲3.96%
一年 ▲4.23%
三年收益率(年度化) ▲5.65%
五年收益率(年度化) ▲4.12%
累積報酬 ▲70.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金I股 6.66000 0

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