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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/13 | 5.4700 | ▲0.01 | ▲0.18 | 5.5600 | 5.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/02/13) |
5.47000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 0.68 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,542.81 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.04% | 2.21 | -0.79 | 9.84 |
| 三年 | 1.84% | 2.30 | 4.16 | -11.29 |
| 五年 | 2.95% | 0.87 | 2.36 | -2.07 |
| 十年 | 7.88% | 0.37 | -1.15 | 4.40 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 | 3.72 |
| US TREASURY 3.375% 15/11/2019 | 2.61 |
| CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.4700
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/13 |
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