- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/12 | 1.2390 | ▼0.006 | ▼0.48 | 1.2810 | 1.0430 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/12) |
1.23900 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.91 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
14.90 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.63% | 0.29 | 0.99 | -4.84 |
| 三年 | 25.38% | -0.22 | 0.96 | 2.00 |
| 五年 | 23.73% | 0.19 | 0.94 | 0.70 |
| 十年 | 19.21% | 0.31 | 0.91 | 0.12 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 30.53 |
| Semiconductors | 17.67 |
| Aerospace & Defense | 5.56 |
| Chemicals | 4.85 |
| Software | 4.66 |
| Vehicles & Parts | 4.35 |
| Industrial Products | 4.08 |
| Steel | 3.98 |
| Banks | 3.92 |
| Media-Diversified | 3.19 |
| Insurance | 2.99 |
| Interactive Media | 2.96 |
| Drug Manufacturers | 2.43 |
| Biotechnology | 1.53 |
| Oil & Gas | 1.31 |
| Retail - Defensive | 1.00 |
| Diversified Financial Services | 1.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.84 |
| Transportation | 0.63 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Samsung Electronics Company Limited | 17.74 |
| SK Hynix Inc. | 6.82 |
| Samsung SDI Company Limited | 6.05 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Company Limited | 5.11 |
| KB Financial Group Inc. | 4.70 |
| LG Chemical Limited | 4.34 |
| Samsung Electro Mechanics Company Limited | 3.95 |
| POSCO Holdings Inc. | 3.36 |
| Hansol Chemical Company Limited | 3.13 |
| GOLFZON Company Limited | 3.07 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新加坡幣
1.2390
▼0.48%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
