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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/24 | 0.7380 | ▲0.02 | ▲2.79 | 1.1810 | 0.7180 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/24) |
0.73800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -29.71 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
14.61 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2021/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.77% | -1.48 | 1.02 | 2.88 |
| 三年 | 21.96% | 0.50 | 0.91 | 0.00 |
| 五年 | 20.47% | 0.06 | 0.92 | -2.68 |
| 十年 | 17.96% | 0.28 | 0.91 | -0.59 |
行業比重 |
截至：2021/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 32.08 |
| Interactive Media | 15.94 |
| Semiconductors | 11.73 |
| Vehicles & Parts | 10.00 |
| Chemicals | 7.22 |
| Banks | 5.43 |
| Industrial Products | 2.58 |
| Transportation | 1.99 |
| Biotechnology | 1.78 |
| Construction | 1.56 |
| Oil & Gas | 1.44 |
| Steel | 0.96 |
| Drug Manufacturers | 0.88 |
| Conglomerates | 0.87 |
| Medical Devices & Instruments | 0.71 |
| Consumer Packaged Goods | 0.61 |
| Retail - Defensive | 0.45 |
| Retail -Cyclical | 0.45 |
| Insurance | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Samsung Electronics Company Limited | 11.67 |
| Samsung Electronics Company Limited Preference Shares | 9.95 |
| SK Hynix Inc. | 9.51 |
| Naver Corporation | 6.06 |
| Samsung SDI Company Limited | 4.90 |
| Kakao Corporation | 4.50 |
| Hansol Chemical Company Limited | 4.00 |
| LG Chemical Limited | 3.22 |
| Hyundai Motor Company Limited (KR7005380001) | 3.09 |
| Kia Corporation | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.7380
▲2.79%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/24 |
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