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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/07 | 6.0580 | ▼0.0784 | ▼1.28 | 6.6461 | 4.4615 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/07) |
6.05800 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.34 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
118.45 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.78% | 1.37 | -0.08 | 38.00 |
| 三年 | 18.01% | 0.76 | -0.09 | 18.04 |
| 五年 | 18.75% | 0.33 | -0.02 | 8.39 |
| 十年 | 17.10% | 0.63 | -0.06 | 12.02 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.02 |
| Hardware | 21.54 |
| Banks | 10.92 |
| Construction | 6.01 |
| Interactive Media | 4.29 |
| Retail -Cyclical | 2.72 |
| Other Energy Sources | 2.44 |
| Industrial Products | 2.42 |
| Telecommunication Services | 1.56 |
| Chemicals | 1.55 |
| Vehicles & Parts | 0.97 |
| Biotechnology | 0.93 |
| Capital Markets | 0.83 |
| Oil & Gas | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.0580
▼1.28%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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