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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 5.5687 | ▼0.1392 | ▼2.44 | 5.7356 | 3.5870 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
5.56870 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.86 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
78.58 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.03% | 2.08 | 0.98 | 7.66 |
| 三年 | 14.37% | 0.84 | 0.78 | 3.06 |
| 五年 | 16.98% | 0.18 | 0.74 | 2.12 |
| 十年 | 16.04% | 0.63 | 0.84 | 2.29 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.53 |
| Interactive Media | 8.15 |
| Hardware | 6.92 |
| Retail -Cyclical | 6.29 |
| Metals & Mining | 5.26 |
| Banks | 4.10 |
| Building Materials | 3.55 |
| Forest Products | 3.39 |
| Insurance | 3.11 |
| Chemicals | 2.65 |
| Software | 2.33 |
| Construction | 2.30 |
| Real Estate | 2.00 |
| Industrial Products | 1.95 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.59 |
| Capital Markets | 1.55 |
| Biotechnology | 1.43 |
| Oil & Gas | 1.04 |
| Tobacco Products | 0.93 |
| Transportation | 0.91 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.90 |
| Utilities - Regulated | 0.86 |
| REITs | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
5.5687
▼2.44%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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