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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 5.4611 | ▲0.0289 | ▲0.53 | 5.6244 | 3.8792 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
5.46110 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.61 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
62.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.88% | 3.36 | 1.04 | -2.86 |
| 三年 | 8.40% | 1.82 | 0.94 | 0.97 |
| 五年 | 9.82% | 1.26 | 0.98 | 0.72 |
| 十年 | 13.16% | 0.30 | 1.03 | -0.28 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 42.38 |
| REITs | 9.99 |
| Real Estate | 9.19 |
| Conglomerates | 5.55 |
| Telecommunication Services | 4.42 |
| Software | 4.08 |
| Healthcare Providers & Services | 2.71 |
| Vehicles & Parts | 2.64 |
| Waste Management | 2.49 |
| Construction | 2.39 |
| Hardware | 2.23 |
| Aerospace & Defense | 1.97 |
| Retail -Cyclical | 1.92 |
| Consumer Packaged Goods | 1.88 |
| Transportation | 1.84 |
| Semiconductors | 1.39 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.24 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
5.4611
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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