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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/07 | 6.1499 | ▲0.051 | ▲0.84 | 6.1499 | 4.7489 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/07) |
6.14990 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.19 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
66.18 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.29% | 2.72 | 1.01 | -4.29 |
| 三年 | 9.31% | 1.80 | 0.93 | -0.47 |
| 五年 | 10.20% | 1.23 | 0.97 | 0.03 |
| 十年 | 13.32% | 0.30 | 1.02 | -0.50 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 49.62 |
| Conglomerates | 7.62 |
| REITs | 5.67 |
| Real Estate | 4.78 |
| Telecommunication Services | 4.68 |
| Software | 3.76 |
| Aerospace & Defense | 3.32 |
| Semiconductors | 3.17 |
| Consumer Packaged Goods | 2.72 |
| Transportation | 2.10 |
| Retail -Cyclical | 1.46 |
| Travel & Leisure | 1.42 |
| Healthcare Providers & Services | 1.18 |
| Construction | 1.16 |
| Building Materials | 1.03 |
| Industrial Products | 0.88 |
| Vehicles & Parts | 0.78 |
| Retail - Defensive | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.1499
▲0.84%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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