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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/04 | 5.0834 | ▼0.0277 | ▼0.54 | 5.1732 | 3.8792 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/04) |
5.08340 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 21.90 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
54.81 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.12% | 3.20 | 0.90 | -0.01 |
| 三年 | 8.43% | 1.36 | 0.91 | -0.32 |
| 五年 | 9.48% | 0.33 | 0.94 | -0.26 |
| 十年 | 13.32% | 0.30 | 0.99 | -0.68 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 41.67 |
| Conglomerates | 11.71 |
| REITs | 8.34 |
| Telecommunication Services | 7.22 |
| Aerospace & Defense | 6.41 |
| Capital Markets | 4.71 |
| Software | 3.88 |
| Real Estate | 3.84 |
| Transportation | 1.86 |
| Hardware | 1.37 |
| Semiconductors | 1.37 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.33 |
| Construction | 1.25 |
| Consumer Packaged Goods | 1.03 |
| Vehicles & Parts | 0.88 |
| Waste Management | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
5.0834
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/04 |
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