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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/29 | 6.2963 | ▼0.0465 | ▼0.73 | 6.8872 | 5.3688 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/29) |
6.29630 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -6.03 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
386.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.36% | 0.30 | 1.06 | 5.00 |
| 三年 | 12.24% | 0.09 | 1.02 | -1.06 |
| 五年 | 12.65% | -0.13 | 1.00 | -4.05 |
| 十年 | 13.78% | 0.88 | 1.07 | -1.91 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 41.00 |
| Biotechnology | 22.38 |
| Medical Devices & Instruments | 14.76 |
| Healthcare Plans | 6.57 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.96 |
| Medical Distribution | 3.33 |
| Healthcare Providers & Services | 3.28 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.2963
▼0.73%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/29 |
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