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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/07 | 6.9645 | ▲0.0443 | ▲0.64 | 7.2034 | 5.3787 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/07) |
6.96450 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 3.94 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
359.45 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.57% | 1.45 | 0.05 | 21.40 |
| 三年 | 12.69% | 0.10 | 0.15 | 2.90 |
| 五年 | 12.87% | -0.15 | -0.10 | 0.61 |
| 十年 | 13.70% | 0.88 | -0.08 | 6.75 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 42.63 |
| Biotechnology | 22.16 |
| Medical Devices & Instruments | 11.84 |
| Healthcare Plans | 9.80 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.45 |
| Medical Distribution | 3.54 |
| Healthcare Providers & Services | 3.11 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.9645
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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