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貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓

BGF Japan Small & MidCap Opps C2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 5844.0000 ▼103 ▼1.73 7433.0000 5722.0000

基金走勢

 
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/07/01)
5844.00000 計價幣別 日幣
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% -14.66 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
19,201.42
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.49% -0.58 1.05 -5.49
三年 17.53% 0.46 1.05 0.02
五年 17.25% 0.37 1.07 -0.96
十年 17.31% 0.59 1.06 -2.06

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Industrial Products 8.85
Consumer Packaged Goods 8.40
Hardware 7.95
Banks 7.50
Software 6.19
Business Services 5.55
Chemicals 4.91
REITs 4.83
Vehicles & Parts 4.33
Construction 4.31
Transportation 3.54
Interactive Media 3.36
Real Estate 2.77
Retail -Cyclical 2.19
Healthcare Providers & Services 2.10
Utilities - Regulated 1.86
Telecommunication Services 1.81
Drug Manufacturers 1.56
Conglomerates 1.42
Travel & Leisure 1.37
Capital Markets 1.36
Credit Services 1.30
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.24
Medical Distribution 1.21
Metals & Mining 1.19
Beverages - Alcoholic 1.10
Utilities - Independent Power Producers 1.02
Waste Management 0.88
Personal Services 0.76
Oil & Gas 0.71
Medical Devices & Instruments 0.60
Semiconductors 0.39

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD 2.99
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2.99
RELO GROUP INC 2.67
KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD 2.52
SHIBAURA MACHINE LTD 2.00
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT 1.85
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC 1.81
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL LTD 1.79
FULLCAST HOLDINGS LTD 1.71
AOKI HOLDINGS INC 1.69

基金速覽

 
淨值日幣 5844.0000 ▼1.73%
更新日期 2022/07/01
基金組別 日本中小型股票
組別排名 15 / 49
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼14.66%
一年 ▼14.34%
三年收益率(年度化) ▲3.9%
五年收益率(年度化) ▲1.48%
累積報酬 ▲20212.82%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 5844.00000 ▼1.73

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