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百達-保安-P美元

Pictet-Security P USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/16 371.8700 ▲0.78 ▲0.21 421.1300 314.8900

基金走勢

  
百達-保安-P美元

基金快遞

  
基金公司 百達資產管理
淨值
(2026/03/16)		 371.87000 計價幣別 美金
基金類別 全球靈活市值型股票
本年迄今收益% -4.47 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 4,773.15
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.40% 基金保管費率 0.30%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.60% -0.27 0.29 -5.64
三年 15.79% 0.31 -0.04 10.43
五年 17.59% -0.02 -0.17 5.17
十年 16.68% 0.41 -0.08 10.21

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Software 35.04
Semiconductors 18.23
Business Services 8.81
Hardware 8.70
Medical Diagnostics & Research 5.61
Construction 4.84
Chemicals 4.17
REITs 3.71
Personal Services 2.69
Medical Devices & Instruments 2.44
Capital Markets 1.73
Industrial Products 1.32
Waste Management 1.17

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
Johnson Controls Internation 4.08
Aptiv Plc 3.43
Rentokil Initial Plc 2.92

基金速覽
 
淨值美金 371.8700 ▲0.21%
更新日期 2026/03/16
基金組別 全球靈活市值型股票
組別排名 16 / 29
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/16
年初至今 ▼4.47%
一年 ▲2.97%
三年收益率(年度化) ▲9.8%
五年收益率(年度化) ▲0.87%
累積報酬 ▲271.87%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-保安-P美元 371.87000 ▲0.21

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