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富邦台灣科技指數基金

Fubon Taiwan Technology Tracker

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/26 124.3900 ▼0.56 ▼0.45 135.8000 85.6500

基金走勢

 
富邦台灣科技指數基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/07/26)
124.39000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 13.97 基金規模(百萬)
(2021/06/30)
6,782.86
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.83% 2.13 1.01 1.26
三年 25.68% 1.38 1.01 2.65
五年 21.68% 1.26 1.01 2.99
十年 18.52% 0.94 0.99 3.54

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 75.84
Hardware 22.42
Industrial Products 0.83
Conglomerates 0.23

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
台積電 59.26
聯發科 5.95
鴻海 5.59
台達電 2.74
聯電 2.59
日月光投控 1.60
聯詠 1.20
華碩 1.10
國巨 1.06
瑞昱 1.00

基金速覽

 
淨值新台幣 124.3900 ▼0.45%
更新日期 2021/07/26
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 67 / 194
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/07/26
年初至今 ▲13.97%
一年 ▲51.99%
三年收益率(年度化) ▲34.39%
五年收益率(年度化) ▲27.08%
累積報酬 ▲485.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦台灣科技指數基金 124.39000 ▼0.45

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