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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/07/26 | 124.3900 | ▼0.56 | ▼0.45 | 135.8000 | 85.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/07/26) |
124.39000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 13.97 | 基金規模(百萬) (2021/06/30) |
6,782.86 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2021/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.83% | 2.13 | 1.01 | 1.26 |
| 三年 | 25.68% | 1.38 | 1.01 | 2.65 |
| 五年 | 21.68% | 1.26 | 1.01 | 2.99 |
| 十年 | 18.52% | 0.94 | 0.99 | 3.54 |
行業比重 |
截至：2021/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 75.84 |
| Hardware | 22.42 |
| Industrial Products | 0.83 |
| Conglomerates | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2021/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 59.26 |
| 聯發科 | 5.95 |
| 鴻海 | 5.59 |
| 台達電 | 2.74 |
| 聯電 | 2.59 |
| 日月光投控 | 1.60 |
| 聯詠 | 1.20 |
| 華碩 | 1.10 |
| 國巨 | 1.06 |
| 瑞昱 | 1.00 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
124.3900
▼0.45%
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過去績效 |
資料日期：2021/07/26 |
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