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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 159.3800 | ▲0.33 | ▲0.21 | 160.6100 | 98.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
159.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 22.72 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
5,486.63 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.57% | 2.10 | 0.99 | 3.61 |
三年 | 23.58% | 0.47 | 0.98 | 3.09 |
五年 | 25.83% | 1.04 | 1.00 | 3.36 |
十年 | 21.22% | 0.91 | 0.99 | 3.35 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 73.28 |
Hardware | 24.71 |
Industrial Products | 1.22 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 57.16 |
鴻海 | 6.33 |
聯發科 | 4.94 |
台達電 | 3.29 |
聯電 | 2.53 |
日月光投控 | 1.70 |
廣達 | 1.02 |
華碩 | 1.00 |
聯詠 | 0.96 |
國巨 | 0.94 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
159.3800
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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