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百達-生物科技-R 歐元

Pictet-Biotech R EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/08 738.0600 ▲0.3 ▲0.04 812.9200 543.6200

基金走勢

 
百達-生物科技-R 歐元

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2024/10/08)
738.06000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% 6.24 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
1,446.96
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2024/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.40% 0.63 0.89 3.63
三年 22.11% 0.00 -0.02 2.13
五年 21.61% 0.38 -0.19 11.45
十年 23.00% 0.76 -0.07 8.39

行業比重

截至:2024/08
行業類別 百分比%
Biotechnology 82.48
Drug Manufacturers 15.45
Medical Diagnostics & Research 1.64

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Horizon Therapeutics Plc 4.18
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z 3.68

基金速覽

 
淨值歐元 738.0600 ▲0.04%
更新日期 2024/10/08
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 10 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/08
年初至今 ▲6.24%
一年 ▲22.27%
三年收益率(年度化) ▲0.63%
五年收益率(年度化) ▲7.6%
累積報酬 ▲312.58%

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-生物科技-R 歐元 738.06000 ▲0.04

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