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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 728.5500 | ▲7.77 | ▲1.08 | 829.7300 | 665.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
728.55000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 4.87 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1,422.90 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.20% | 1.21 | 1.49 | -9.62 |
| 三年 | 22.05% | 0.21 | 0.79 | -1.70 |
| 五年 | 20.62% | 0.26 | 0.68 | -2.25 |
| 十年 | 22.87% | 0.76 | 0.99 | -4.27 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 86.57 |
| Drug Manufacturers | 11.20 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值歐元
728.5500
▲1.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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