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2022年 08月 19日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/18 414.6500 ▲0.26 ▲0.06 538.3500 344.0100

基金走勢

 
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/08/18)
414.65000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -21.11 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
1,366.37
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.13% -0.73 0.99 -8.16
三年 21.54% 0.45 0.97 -6.54
五年 19.29% 0.59 0.97 -3.96
十年 15.29% 0.88 0.96 -1.36

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Software 21.70
Retail -Cyclical 13.06
Healthcare Plans 7.38
Credit Services 7.25
Medical Devices & Instruments 6.53
Semiconductors 5.87
Hardware 5.02
Medical Diagnostics & Research 3.82
Interactive Media 3.51
Media-Diversified 3.05
Capital Markets 2.86
Transportation 2.49
Beverages - Non-Alcoholic 2.45
Industrial Distribution 2.30
Industrial Products 2.13
Conglomerates 2.11
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.94
REITs 1.70
Vehicles & Parts 1.42
Chemicals 1.35
Utilities - Regulated 1.05

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
NVIDIA Corp. 2.91

基金速覽

 
淨值美金 414.6500 ▲0.06%
更新日期 2022/08/18
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 82 / 138
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/18
年初至今 ▼21.11%
一年 ▼14.47%
三年收益率(年度化) ▲11.1%
五年收益率(年度化) ▲12.69%
累積報酬 ▲314.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 414.65000 ▲0.06

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