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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/12 | 0.9390 | ▲0.01 | ▲1.08 | 0.9850 | 0.7920 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/12) |
0.93900 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.70 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
210.98 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.57% | 0.69 | 0.72 | 3.12 |
| 三年 | 19.53% | 0.02 | 0.78 | 5.74 |
| 五年 | 23.20% | 0.83 | 0.91 | 5.75 |
| 十年 | 19.69% | 0.66 | 0.90 | 4.90 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Steel | 10.73 |
| Real Estate | 10.61 |
| Software | 9.06 |
| Banks | 8.75 |
| Transportation | 7.36 |
| Retail -Cyclical | 6.49 |
| Construction | 6.09 |
| Conglomerates | 4.99 |
| Capital Markets | 4.51 |
| Hardware | 4.18 |
| Consumer Packaged Goods | 3.48 |
| Healthcare Providers & Services | 1.51 |
| Oil & Gas | 1.32 |
| Industrial Products | 0.85 |
| Beverages - Alcoholic | 0.77 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.63 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Vinhomes Joint Stock Company | 11.07 |
| Masan Group Corporation | 9.56 |
| Mobile World Investment Corporation | 9.40 |
| FPT Corporation | 8.09 |
| Hoa Phat Group Joint Stock Company | 7.82 |
| Digiworld Corporation | 5.89 |
| Refrigeration Electrical Engineering Corporation | 5.21 |
| Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 4.69 |
| Vincom Retail Joint Stock Company | 4.69 |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company | 4.25 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
0.9390
▲1.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/12 |
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