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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/12 | 45.9500 | ▼0.44 | ▼0.95 | 48.1900 | 19.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/12) |
45.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.93 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
468.60 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.87% | 2.91 | 0.66 | -3.67 |
| 三年 | 20.04% | 1.53 | 0.73 | -4.57 |
| 五年 | 20.58% | 0.80 | 0.87 | 1.85 |
| 十年 | 18.09% | 0.91 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.64 |
| Semiconductors | 32.93 |
| Vehicles & Parts | 5.30 |
| Construction | 4.11 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.70 |
| Metals & Mining | 2.86 |
| Chemicals | 1.73 |
| Conglomerates | 1.31 |
| Industrial Products | 1.31 |
| Retail -Cyclical | 0.76 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 聚陽 | 7.03 |
| 儒鴻 | 7.03 |
| 嘉澤 | 6.91 |
| 滬電股份 | 4.41 |
| 新秀麗 | 3.90 |
| 晶碩 | 3.55 |
| 明安 | 3.10 |
| 寶雅 | 3.07 |
| 信驊 | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
45.9500
▼0.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/12 |
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