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安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

Allianz Hong Kong Equity A USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 243.8700 ▲8.25 ▲3.5 323.7400 206.4300

基金走勢

 
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2022/06/24)
243.87000 計價幣別 美金
基金類別 香港股票
本年迄今收益% -8.98 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
266.11
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.91% -2.27 0.90 -3.77
三年 17.77% 0.09 0.97 5.35
五年 17.66% 0.04 0.99 0.91
十年 16.86% 0.25 0.97 -1.01

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 13.96
Banks 13.53
Insurance 9.06
Interactive Media 7.84
Real Estate 6.74
Capital Markets 5.18
Vehicles & Parts 4.00
Oil & Gas 3.69
Industrial Products 3.57
Consumer Packaged Goods 3.19
Conglomerates 3.05
Transportation 2.66
Construction 2.54
Software 2.38
Travel & Leisure 2.35
Waste Management 2.09
Biotechnology 1.59
Telecommunication Services 1.41
Beverages - Alcoholic 1.23
Hardware 1.19
Utilities - Regulated 1.14
Steel 1.13
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.10
Forest Products 0.97
Business Services 0.63
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.60

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
AIA GROUP LTD 7.00
TENCENT HOLDINGS LTD 5.71
MEITUAN-CLASS B 5.54
HSBC HOLDINGS PLC 4.90
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 4.75
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 4.50
JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 3.28
CNOOC LTD 3.18
CHINA MERCHANTS BANK-H 3.08
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3.05

基金速覽

 
淨值美金 243.8700 ▲3.5%
更新日期 2022/06/24
基金組別 香港股票
組別排名 3 / 14
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼8.98%
一年 ▼23.31%
三年收益率(年度化) ▼0.85%
五年收益率(年度化) ▲0.7%
累積報酬 ▲4231.81%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 243.87000 ▲3.5

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