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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/24 | 243.8700 | ▲8.25 | ▲3.5 | 323.7400 | 206.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2022/06/24) |
243.87000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.98 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
266.11 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.91% | -2.27 | 0.90 | -3.77 |
| 三年 | 17.77% | 0.09 | 0.97 | 5.35 |
| 五年 | 17.66% | 0.04 | 0.99 | 0.91 |
| 十年 | 16.86% | 0.25 | 0.97 | -1.01 |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 13.96 |
| Banks | 13.53 |
| Insurance | 9.06 |
| Interactive Media | 7.84 |
| Real Estate | 6.74 |
| Capital Markets | 5.18 |
| Vehicles & Parts | 4.00 |
| Oil & Gas | 3.69 |
| Industrial Products | 3.57 |
| Consumer Packaged Goods | 3.19 |
| Conglomerates | 3.05 |
| Transportation | 2.66 |
| Construction | 2.54 |
| Software | 2.38 |
| Travel & Leisure | 2.35 |
| Waste Management | 2.09 |
| Biotechnology | 1.59 |
| Telecommunication Services | 1.41 |
| Beverages - Alcoholic | 1.23 |
| Hardware | 1.19 |
| Utilities - Regulated | 1.14 |
| Steel | 1.13 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.10 |
| Forest Products | 0.97 |
| Business Services | 0.63 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIA GROUP LTD | 7.00 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.71 |
| MEITUAN-CLASS B | 5.54 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 4.90 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 4.75 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4.50 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 3.28 |
| CNOOC LTD | 3.18 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 3.08 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
243.8700
▲3.5%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/24 |
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