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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/28 | 8.8600 | ▲0.1 | ▲1.14 | 13.2700 | 8.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2022/06/28) |
8.86000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -22.21 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
20.85 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.13% | -1.55 | 0.75 | -6.22 |
| 三年 | 21.87% | 0.39 | 0.87 | -1.26 |
| 五年 | 19.58% | 0.00 | 0.89 | -3.21 |
| 十年 | 16.79% | 0.07 | 0.97 | -1.61 |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 16.79 |
| Semiconductors | 9.46 |
| Banks | 8.61 |
| Interactive Media | 7.67 |
| Vehicles & Parts | 7.52 |
| Oil & Gas | 5.31 |
| Travel & Leisure | 4.91 |
| Biotechnology | 4.34 |
| Chemicals | 3.84 |
| Construction | 3.70 |
| Consumer Packaged Goods | 2.94 |
| Steel | 2.64 |
| Insurance | 2.61 |
| Metals & Mining | 2.47 |
| Telecommunication Services | 1.99 |
| Retail - Defensive | 1.95 |
| Aerospace & Defense | 1.65 |
| Transportation | 1.64 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.26 |
| Software | 1.19 |
| Industrial Products | 1.02 |
| Tobacco Products | 1.02 |
| Medical Devices & Instruments | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9.07 |
| SK HYNIX INC | 8.52 |
| KANGWON LAND INC | 4.91 |
| S-OIL CORP | 3.94 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 3.67 |
| NAVER CORP | 3.34 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 3.17 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 3.08 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 2.83 |
| KIA CORP | 2.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.8600
▲1.14%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/28 |
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