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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 7.9000 | ▼0.01 | ▼0.13 | 8.1200 | 7.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
7.90000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | -0.87 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
770.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.67% | 0.86 | 0.39 | 3.17 |
| 三年 | 4.00% | 0.24 | 0.68 | 2.29 |
| 五年 | 5.35% | -0.35 | 0.76 | 1.19 |
| 十年 | 5.64% | 0.12 | 0.73 | 1.46 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.09 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN CHASE BANK NA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 03/20/23 | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.9000
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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