- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | 572.7800 | ▲3.71 | ▲0.65 | 640.1300 | 551.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/26) |
572.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.57 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,050.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.02% | -1.32 | -0.42 | -2.60 |
| 三年 | 10.49% | 0.14 | -0.20 | 10.11 |
| 五年 | 13.53% | 0.05 | -0.23 | 7.67 |
| 十年 | 14.11% | 0.51 | -0.15 | 12.01 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.05 |
| Semiconductors | 9.43 |
| Business Services | 8.57 |
| Software | 6.99 |
| Retail -Cyclical | 6.94 |
| Capital Markets | 6.64 |
| Industrial Products | 6.23 |
| Credit Services | 5.98 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.07 |
| Transportation | 4.55 |
| Interactive Media | 4.49 |
| Waste Management | 4.18 |
| Insurance | 4.14 |
| Construction | 2.29 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.12 |
| Chemicals | 1.99 |
| REITs | 1.98 |
| Industrial Distribution | 1.97 |
| Personal Services | 1.21 |
| Vehicles & Parts | 0.99 |
| Oil & Gas | 0.93 |
| Drug Manufacturers | 0.49 |
| Aerospace & Defense | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Medtronic PLC | 3.54 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
572.7800
▲0.65%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
