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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/18 | 1396.0000 | ▲2 | ▲0.14 | 1548.0000 | 1224.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/18) |
1396.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.61 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
47,559.62 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.52% | 0.09 | 1.09 | -4.36 |
| 三年 | 15.61% | 0.83 | 0.93 | 2.94 |
| 五年 | 15.99% | 0.67 | 1.00 | 2.49 |
| 十年 | 15.87% | 0.68 | 0.96 | -0.13 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 12.89 |
| Conglomerates | 9.83 |
| Drug Manufacturers | 7.77 |
| Consumer Packaged Goods | 7.42 |
| Software | 6.87 |
| Insurance | 6.27 |
| Industrial Products | 5.31 |
| Chemicals | 5.19 |
| Travel & Leisure | 4.31 |
| Medical Devices & Instruments | 4.17 |
| Business Services | 3.85 |
| Vehicles & Parts | 2.80 |
| Real Estate | 2.54 |
| Utilities - Regulated | 2.38 |
| Transportation | 2.28 |
| Retail - Defensive | 1.99 |
| Construction | 1.97 |
| Healthcare Providers & Services | 1.80 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.76 |
| Retail -Cyclical | 1.54 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.26 |
| Media-Diversified | 0.93 |
| Interactive Media | 0.65 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 6.27 |
| ITOCHU CORP | 5.52 |
| SONY GROUP CORP | 4.37 |
| OLYMPUS CORP | 4.17 |
| HITACHI LTD | 3.40 |
| SHIMADZU CORP | 3.34 |
| NIPPON SHINYAKU CO LTD | 3.16 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 3.14 |
| MISUMI GROUP INC | 3.00 |
| AJINOMOTO CO INC | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1396.0000
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/18 |
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