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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/04 | 18.3600 | ▲0.02 | ▲0.11 | 18.9100 | 13.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/04) |
18.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 22.48 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
268.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.15% | 1.69 | 0.82 | -1.71 |
| 三年 | 13.43% | 0.74 | 0.87 | 0.67 |
| 五年 | 15.37% | 0.26 | 0.87 | -1.23 |
| 十年 | 15.54% | 0.36 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 24.58 |
| Semiconductors | 14.22 |
| Hardware | 12.49 |
| Interactive Media | 8.50 |
| Insurance | 7.38 |
| Telecommunication Services | 5.41 |
| Retail -Cyclical | 5.24 |
| Utilities - Regulated | 3.84 |
| Metals & Mining | 3.74 |
| Industrial Products | 2.33 |
| Capital Markets | 2.23 |
| Conglomerates | 1.74 |
| Aerospace & Defense | 1.56 |
| Vehicles & Parts | 1.25 |
| Transportation | 1.21 |
| Oil & Gas | 1.05 |
| Chemicals | 0.91 |
| Software | 0.89 |
| REITs | 0.87 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WEICHAI POWER CO LTD | 3.60 |
| BHP BILLITON LTD | 3.36 |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 3.34 |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 3.27 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3.08 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 2.56 |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD-A | 2.38 |
| 聯發科 | 2.37 |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.3600
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/04 |
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