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施羅德台灣樂活中小基金-A類型

Schroder Taiwan Small & Mid Cap Eq A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/22 59.1300 ▲0.54 ▲0.92 61.2300 47.7900

基金走勢

 
施羅德台灣樂活中小基金-A類型

基金快遞

 
基金公司 施羅德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/01/22)
59.13000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 1.39 基金規模(百萬)
(2024/12/31)
546.44
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票現金其他
股票: 95.28 %
現金: 4.71 %
其他: 0.01 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.10% 1.28 1.38 -4.34
三年 21.76% 0.63 1.10 0.81
五年 21.10% 1.02 1.00 3.73
十年 17.94% 0.86 -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Hardware 45.91
Semiconductors 33.35
Industrial Products 6.20
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.00
Drug Manufacturers 2.75
Interactive Media 2.67
Retail -Cyclical 1.39

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 5.03
美食-KY 4.08
華固 4.07
啟碁 3.96
台達電 3.78
亞德客-KY 3.13
群聯 3.09
緯穎 2.91
大立光 2.86
同欣電 2.85

基金速覽

 
淨值新台幣 59.1300 ▲0.92%
更新日期 2025/01/22
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 22 / 135
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/01/22
年初至今 ▲1.39%
一年 ▲22.63%
三年收益率(年度化) ▲16.35%
五年收益率(年度化) ▲21.93%
累積報酬 ▲491.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 59.13000 ▲0.92

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