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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/01/22 | 59.1300 | ▲0.54 | ▲0.92 | 61.2300 | 47.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/01/22) |
59.13000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 1.39 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
546.44 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.10% | 1.28 | 1.38 | -4.34 |
三年 | 21.76% | 0.63 | 1.10 | 0.81 |
五年 | 21.10% | 1.02 | 1.00 | 3.73 |
十年 | 17.94% | 0.86 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 45.91 |
Semiconductors | 33.35 |
Industrial Products | 6.20 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.00 |
Drug Manufacturers | 2.75 |
Interactive Media | 2.67 |
Retail -Cyclical | 1.39 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 5.03 |
美食-KY | 4.08 |
華固 | 4.07 |
啟碁 | 3.96 |
台達電 | 3.78 |
亞德客-KY | 3.13 |
群聯 | 3.09 |
緯穎 | 2.91 |
大立光 | 2.86 |
同欣電 | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
59.1300
▲0.92%
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過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
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