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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/17 | 10.9300 | ▲0.178 | ▲1.66 | 12.8980 | 9.3460 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/17) |
10.93000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印尼股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.48 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
94.99 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.25% | 1.53 | 0.20 | -4.73 |
| 三年 | 17.81% | -0.48 | 0.05 | -4.61 |
| 五年 | 16.27% | -0.28 | 0.07 | 1.16 |
| 十年 | 21.18% | -0.06 | 0.03 | 0.04 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 25.70 |
| Metals & Mining | 22.68 |
| Telecommunication Services | 13.30 |
| Consumer Packaged Goods | 10.87 |
| Conglomerates | 5.67 |
| Other Energy Sources | 3.23 |
| Forest Products | 2.84 |
| Software | 2.71 |
| Retail - Defensive | 2.39 |
| Utilities - Regulated | 2.23 |
| Drug Manufacturers | 1.97 |
| Chemicals | 1.93 |
| Healthcare Providers & Services | 1.75 |
| Retail -Cyclical | 1.04 |
| Oil & Gas | 0.53 |
| Credit Services | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TELKOM INDONESIA P IDR 50 | 10.06 |
| BANK MANDIRI PERS IDR 250 | 9.83 |
| BANK RAKYAT INDONE IDR 50 | 9.12 |
| BANK CENTRAL ASI IDR 12.5 | 8.28 |
| SUMBER ALFARIA TRI IDR 10 | 4.80 |
| BANK NEGARA INDO IDR 7500 | 4.77 |
| MERDEKA COPPER GOL IDR 20 | 4.71 |
| KALBE FARMA TBK PT IDR 10 | 4.66 |
| SEMEN INDONESIA P IDR 100 | 4.28 |
| CHAROEN POKPHAND I IDR 10 | 4.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.9300
▲1.66%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/17 |
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