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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 9.2010 | ▼0.203 | ▼2.16 | 12.8980 | 7.9490 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
9.20100 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印尼股票 | ||
| 本年迄今收益% | -23.80 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
78.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.91% | -1.70 | 0.20 | -4.73 |
| 三年 | 20.42% | -1.06 | 0.05 | -4.61 |
| 五年 | 18.14% | -0.55 | 0.07 | 1.16 |
| 十年 | 21.79% | -0.27 | 0.03 | 0.04 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 26.80 |
| Metals & Mining | 14.86 |
| Consumer Packaged Goods | 12.64 |
| Telecommunication Services | 10.35 |
| Oil & Gas | 5.32 |
| Conglomerates | 4.17 |
| Retail -Cyclical | 3.88 |
| Forest Products | 2.45 |
| Steel | 2.33 |
| Chemicals | 1.96 |
| Utilities - Regulated | 1.96 |
| Other Energy Sources | 1.85 |
| Drug Manufacturers | 1.49 |
| Software | 1.41 |
| Healthcare Providers & Services | 1.34 |
| Retail - Defensive | 0.99 |
| Vehicles & Parts | 0.50 |
| Credit Services | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TELKOM INDONESIA P IDR 50 | 10.06 |
| BANK MANDIRI PERS IDR 250 | 9.83 |
| BANK RAKYAT INDONE IDR 50 | 9.12 |
| BANK CENTRAL ASI IDR 12.5 | 8.28 |
| SUMBER ALFARIA TRI IDR 10 | 4.80 |
| BANK NEGARA INDO IDR 7500 | 4.77 |
| MERDEKA COPPER GOL IDR 20 | 4.71 |
| KALBE FARMA TBK PT IDR 10 | 4.66 |
| SEMEN INDONESIA P IDR 100 | 4.28 |
| CHAROEN POKPHAND I IDR 10 | 4.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.2010
▼2.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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