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元大台灣高股息基金

Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 38.3900 ▼0.06 ▼0.16 40.4900 28.4200

基金走勢

  
元大台灣高股息基金

基金快遞

  
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/03/27)		 38.39000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 7.00 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 555,050.63
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.59% 1.39 0.99 5.55
三年 14.85% 1.51 1.01 4.29
五年 16.39% 0.84 0.96 5.62
十年 14.83% 0.89 0.97 5.69

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Hardware 33.79
Semiconductors 20.14
Banks 20.01
Transportation 5.79
Consumer Packaged Goods 3.08
Diversified Financial Services 3.04
Retail -Cyclical 3.01
Insurance 2.09
Vehicles & Parts 1.50
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.36
Steel 1.22
Building Materials 1.19
Industrial Products 1.08
Credit Services 0.27

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
長榮 4.86
聯詠 3.43
聯發科 2.99
廣達 2.87
華碩 2.82
和碩 2.76
友達 2.72
日月光投控 2.71
仁寶 2.70
聯強 2.62

基金速覽
 
淨值新台幣 38.3900 ▼0.16%
更新日期 2026/03/27
基金組別 台灣大型股票
組別排名 89 / 140
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▲7%
一年 ▲17.91%
三年收益率(年度化) ▲21.87%
五年收益率(年度化) ▲11.77%
累積報酬 ▲343.41%

基準指數
 

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