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GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR E

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/19 388.3000 ▲2.27 ▲0.59 440.9600 322.4200

基金走勢

 
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2022/01/19)
388.30000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 消費品及服務
本年迄今收益% -8.64 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
587.09
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2021/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.15% 1.92 0.67 7.91
三年 16.49% 0.74 0.89 3.55
五年 14.72% 1.00 0.86 4.74
十年 13.56% 0.84 0.87 0.44

行業比重

截至:2021/11
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 33.23
Manufacturing - Apparel & Accessories 22.68
Beverages - Alcoholic 16.57
Consumer Packaged Goods 10.82
Travel & Leisure 8.27
Vehicles & Parts 4.18
Hardware 0.98

前十大持股

截至:2021/11
投資標的 資產百分比%
LVMH Moet Hennessy SA 6.20
Hermes International 5.25
Cie Financiere Richemont SA 5.16
L Oréal SA 4.27
Ferrari NV 4.18
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 3.69
Pernod-Ricard SA 3.67
Diageo Plc 3.57

基金速覽

 
淨值歐元 388.3000 ▲0.59%
更新日期 2022/01/19
基金組別 產業股票 - 消費品及服務
組別排名 28 / 45
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/01/19
年初至今 ▼8.64%
一年 ▲17.88%
三年收益率(年度化) ▲17.13%
五年收益率(年度化) ▲12.89%
累積報酬 ▲288.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) 388.30000 ▲0.59

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