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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/21 | 359.2600 | ▼0.01 | 0 | 400.5300 | 333.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/07/21) |
359.26000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -8.16 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
69.84 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.55% | -0.67 | -0.58 | -17.30 |
| 三年 | 16.09% | 0.12 | -0.10 | 3.50 |
| 五年 | 16.44% | 0.14 | 1.23 | -6.96 |
| 十年 | 17.56% | 0.60 | 1.18 | 0.14 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 38.38 |
| Healthcare Plans | 19.49 |
| Medical Devices & Instruments | 18.03 |
| Biotechnology | 10.17 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.31 |
| Healthcare Providers & Services | 1.67 |
| Medical Distribution | 0.65 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Roche Holding GS | 4.31 |
| Medtronic Inc | 3.82 |
基金速覽 |
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淨值美金
359.2600
0%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/21 |
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