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GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股

GAM Multistock Health Innovt Eq USD E

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/20 356.8700 ▲5.87 ▲1.67 377.6700 263.7200

基金走勢

 
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2020/05/20)
356.87000 計價幣別 美金
基金類別 健康護理股票
本年迄今收益% -3.48 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
129.20
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.96% 0.19 1.20 -12.71
三年 19.90% 0.17 1.20 -7.90
五年 19.52% 0.05 1.23 -6.56
十年 18.37% 0.72 1.20 -1.03

行業比重

截至:2020/01
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 43.06
Biotechnology 31.87
Medical Devices & Instruments 14.28
Healthcare Plans 6.43
Healthcare Providers & Services 3.20
Medical Diagnostics & Research 1.14

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
Medtronic Inc 5.73
Roche Holding GS 5.59
Novartis AG 5.29

基金速覽

 
淨值美金 356.8700 ▲1.67%
更新日期 2020/05/20
基金組別 健康護理股票
組別排名 51 / 63
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/20
年初至今 ▼3.48%
一年 ▲9.21%
三年收益率(年度化) ▲6.63%
五年收益率(年度化) ▲0.32%
累積報酬 ▲256.87%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 356.87000 ▲1.67

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