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2024年 10月 09日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/08 12.9124 ▼1.0476 ▼7.5 13.9600 8.9257

基金走勢

 
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金第三類股(美元-累積)

基金快遞

 
基金公司 首源投資(香港)有限公司
淨值
(2024/10/08)
12.91240 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 23.48 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
104.14
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2024/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.33% 0.36 1.22 -12.23
三年 34.28% -0.20 1.02 -2.10
五年 29.64% 0.02 1.02 -1.60
十年 25.00% 0.04 0.95 -3.23

行業比重

截至:2024/07
行業類別 百分比%
Interactive Media 15.05
Retail -Cyclical 10.65
Industrial Products 8.14
Furnishings, Fixtures & Appliances 7.32
Travel & Leisure 5.62
Banks 5.58
Beverages - Alcoholic 5.15
Consumer Packaged Goods 4.47
Transportation 4.18
Hardware 3.74
Medical Devices & Instruments 3.42
Vehicles & Parts 3.26
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.81
Semiconductors 2.75
Business Services 2.30
Insurance 2.14
Real Estate 2.09
Biotechnology 2.00
Construction 1.97
Building Materials 1.91
Healthcare Providers & Services 1.82
Software 1.40
Medical Diagnostics & Research 0.97

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 12.9124 ▼7.5%
更新日期 2024/10/08
基金組別 中國股票
組別排名 56 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/08
年初至今 ▲23.48%
一年 ▲17.72%
三年收益率(年度化) ▼7.85%
五年收益率(年度化) ▼1.06%
累積報酬 ▲29.12%

基準指數

 

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