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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 30.8500 | ▲0.01 | ▲0.03 | 32.4600 | 27.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
30.85000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.65 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
2,711.60 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.07% | -0.25 | 1.06 | 1.50 |
| 三年 | 11.19% | 0.44 | 0.94 | 0.95 |
| 五年 | 13.05% | 0.58 | 0.94 | 3.66 |
| 十年 | 17.68% | 0.49 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 26.53 |
| Software | 11.99 |
| Healthcare Providers & Services | 9.28 |
| Vehicles & Parts | 8.66 |
| Insurance | 4.27 |
| Drug Manufacturers | 4.13 |
| Industrial Products | 3.58 |
| Consumer Packaged Goods | 3.23 |
| Telecommunication Services | 3.17 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.94 |
| Building Materials | 2.56 |
| Steel | 2.35 |
| Construction | 2.09 |
| Credit Services | 2.06 |
| Oil & Gas | 1.97 |
| Retail -Cyclical | 1.82 |
| Restaurants | 1.77 |
| Conglomerates | 1.56 |
| Metals & Mining | 1.25 |
| REITs | 1.07 |
| Real Estate | 1.01 |
| Travel & Leisure | 0.78 |
| Hardware | 0.62 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.51 |
| Capital Markets | 0.36 |
| Medical Devices & Instruments | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ICICI BANK LTD (DEMAT) | 8.62 |
| AXIS BK LTD | 6.33 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHS | 5.09 |
| HDFC BANK LTD (DEMAT) | 5.07 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD (DEMAT) | 4.39 |
| HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT) | 3.25 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 3.06 |
| EICHER MOTORS LTD | 2.94 |
| MARICO LIMITED | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.8500
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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