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2022年 08月 09日 星期二
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基金總覽

荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元

Robeco BP US Premium Equities M $

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 303.5000 ▲1.41 ▲0.47 335.8100 281.0700

基金走勢

 
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元

基金快遞

 
基金公司 荷寶機構資產管理公司
淨值
(2022/08/05)
303.50000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型價值型股票
本年迄今收益% -6.87 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
6,636.85
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.18% -0.04 0.93 0.22
三年 20.85% 0.45 1.03 -0.83
五年 18.97% 0.38 1.05 -1.64
十年 15.53% 0.66 1.05 -1.15

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 12.85
Insurance 9.54
Banks 8.87
Oil & Gas 6.92
Healthcare Plans 6.92
Software 6.36
Semiconductors 4.28
Hardware 3.83
Vehicles & Parts 3.32
Medical Distribution 3.12
Transportation 2.87
Industrial Products 2.44
Business Services 2.37
Capital Markets 2.24
Aerospace & Defense 2.18
Medical Devices & Instruments 2.14
Credit Services 1.98
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.73
Chemicals 1.71
Interactive Media 1.65
Travel & Leisure 1.65
Agriculture 1.44
Beverages - Non-Alcoholic 1.24
Retail -Cyclical 1.09
Industrial Distribution 0.90
Homebuilding & Construction 0.89
Media-Diversified 0.70
Construction 0.70
Retail - Defensive 0.64
Farm & Heavy Construction Machinery 0.47
Healthcare Providers & Services 0.44
Building Materials 0.42

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 1.63

基金速覽

 
淨值美金 303.5000 ▲0.47%
更新日期 2022/08/05
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 41 / 87
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼6.87%
一年 ▼1.58%
三年收益率(年度化) ▲9.92%
五年收益率(年度化) ▲6.55%
累積報酬 ▲203.5%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 303.50000 ▲0.47

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