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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/05 | 303.5000 | ▲1.41 | ▲0.47 | 335.8100 | 281.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/08/05) |
303.50000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.87 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
6,636.85 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.18% | -0.04 | 0.93 | 0.22 |
| 三年 | 20.85% | 0.45 | 1.03 | -0.83 |
| 五年 | 18.97% | 0.38 | 1.05 | -1.64 |
| 十年 | 15.53% | 0.66 | 1.05 | -1.15 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 12.85 |
| Insurance | 9.54 |
| Banks | 8.87 |
| Oil & Gas | 6.92 |
| Healthcare Plans | 6.92 |
| Software | 6.36 |
| Semiconductors | 4.28 |
| Hardware | 3.83 |
| Vehicles & Parts | 3.32 |
| Medical Distribution | 3.12 |
| Transportation | 2.87 |
| Industrial Products | 2.44 |
| Business Services | 2.37 |
| Capital Markets | 2.24 |
| Aerospace & Defense | 2.18 |
| Medical Devices & Instruments | 2.14 |
| Credit Services | 1.98 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.73 |
| Chemicals | 1.71 |
| Interactive Media | 1.65 |
| Travel & Leisure | 1.65 |
| Agriculture | 1.44 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.24 |
| Retail -Cyclical | 1.09 |
| Industrial Distribution | 0.90 |
| Homebuilding & Construction | 0.89 |
| Media-Diversified | 0.70 |
| Construction | 0.70 |
| Retail - Defensive | 0.64 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.47 |
| Healthcare Providers & Services | 0.44 |
| Building Materials | 0.42 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
303.5000
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/05 |
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