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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 175.5950 | ▲0.2104 | ▲0.12 | 176.0707 | 150.6047 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
175.59500 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.93 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
5,069.82 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.88% | -0.19 | 0.93 | -8.30 |
| 三年 | 15.40% | -0.28 | 0.95 | -5.04 |
| 五年 | 14.70% | 0.98 | 0.97 | -1.32 |
| 十年 | 14.16% | 0.96 | 0.98 | -0.90 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.71 |
| Hardware | 10.34 |
| Interactive Media | 7.17 |
| Retail -Cyclical | 6.41 |
| Semiconductors | 4.43 |
| Credit Services | 3.44 |
| Industrial Products | 3.34 |
| Travel & Leisure | 3.13 |
| Real Estate | 3.10 |
| Insurance | 2.61 |
| Oil & Gas | 2.48 |
| Telecommunication Services | 1.57 |
| Chemicals | 1.28 |
| Software | 1.22 |
| Restaurants | 1.17 |
| Business Services | 1.15 |
| Beverages - Alcoholic | 1.15 |
| Capital Markets | 1.14 |
| Utilities - Regulated | 1.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.75 |
| Education | 0.69 |
| Medical Devices & Instruments | 0.45 |
| Consumer Packaged Goods | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9.48 |
| Tencent Holdings | 6.24 |
| Samsung Electronics | 5.60 |
| Alibaba Group Holding | 3.06 |
| DBS Group | 3.00 |
| AIA Group | 2.97 |
| HDFC Bank | 2.16 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
175.5950
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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