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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/13 | 7701.0000 | ▲203 | ▲2.71 | 7701.0000 | 4678.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/13) |
7701.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.00 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
573,522.14 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.10% | 2.29 | 1.21 | 3.18 |
| 三年 | 15.26% | 1.77 | 1.08 | 2.18 |
| 五年 | 13.55% | 1.50 | 1.00 | 3.46 |
| 十年 | 15.22% | 0.69 | 1.02 | 3.29 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.20 |
| Industrial Products | 16.43 |
| Conglomerates | 15.34 |
| Construction | 11.19 |
| Vehicles & Parts | 6.97 |
| Semiconductors | 5.86 |
| Real Estate | 5.28 |
| Insurance | 3.53 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.34 |
| Oil & Gas | 2.06 |
| Utilities - Regulated | 2.01 |
| Software | 1.51 |
| Hardware | 1.26 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.79 |
| Retail -Cyclical | 0.52 |
| Chemicals | 0.44 |
| Homebuilding & Construction | 0.42 |
| Consumer Packaged Goods | 0.42 |
| Drug Manufacturers | 0.35 |
| Credit Services | 0.20 |
| Telecommunication Services | 0.14 |
| Steel | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORP | 4.54 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3.25 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 3.07 |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 3.05 |
| SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD | 2.74 |
| SUZUKI MOTOR CORP | 2.71 |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 2.69 |
| RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 2.66 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 2.65 |
| DENSO CORP | 2.63 |
基金速覽 |
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淨值日幣
7701.0000
▲2.71%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/13 |
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