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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 22.2300 | ▲0.09 | ▲0.41 | 25.4000 | 18.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
22.23000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.30 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,163.00 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.90% | 0.51 | 1.12 | -4.77 |
| 三年 | 21.15% | 0.27 | 0.89 | -0.96 |
| 五年 | 25.20% | -0.30 | 0.89 | -3.56 |
| 十年 | 22.62% | 0.28 | 0.94 | -0.34 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 12.60 |
| Interactive Media | 12.54 |
| Metals & Mining | 11.72 |
| Retail -Cyclical | 10.85 |
| Semiconductors | 10.14 |
| Insurance | 8.89 |
| Banks | 7.69 |
| Hardware | 6.08 |
| Travel & Leisure | 3.78 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.42 |
| Software | 2.32 |
| Real Estate | 2.15 |
| Oil & Gas | 1.61 |
| Vehicles & Parts | 1.25 |
| Capital Markets | 1.01 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.86 |
| Drug Manufacturers | 0.83 |
| Retail - Defensive | 0.67 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.33 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.14 |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 4.27 |
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4.10 |
| MEITUAN | 3.84 |
| CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 3.36 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD | 3.11 |
| NETEASE INC | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.2300
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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