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PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 27.2400 ▼0.17 ▼0.62 27.8600 26.5400

基金走勢

 
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2021/11/26)
27.24000 計價幣別 美金
基金類別 全球高收益債券
本年迄今收益% 1.26 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
5,426.66
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.72% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.84% 1.93 1.05 -1.58
三年 8.25% 0.66 0.93 -0.41
五年 6.61% 0.67 0.94 -0.29
十年 5.97% 0.92 0.97 -0.60

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Construction 0.19

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 7.62
TRS IBOXHY/3ML INDX 09/20/21 BPS 1.69
TRS IBOXHY/3ML INDX 09/20/21 JPM 0.94
PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA 0.85
ASDA BELLIS ACQUISITION CO PL SEC REGS 0.56
STADA (NIDDA HEALTHCAR) REGS SMR 0.54
STADA (NIDDA BONDCO GMBH) REG S 0.52
CERAMTEC (CTC BONDCO GMBH) 0.48
CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC 0.46
SOTERA HEALTH HLDGS LLC TL 1L USD 0.45

基金速覽

 
淨值美金 27.2400 ▼0.62%
更新日期 2021/11/26
基金組別 全球高收益債券
組別排名 155 / 369
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▲1.26%
一年 ▲2.68%
三年收益率(年度化) ▲6.27%
五年收益率(年度化) ▲5.33%
累積報酬 ▲136.87%

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 27.24000 ▼0.62

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