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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/04 | 30.0300 | ▼0.29 | ▼0.96 | 30.7700 | 28.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2025/04/04) |
30.03000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.56 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
2,816.26 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.95% | 0.66 | 1.00 | -0.25 |
| 三年 | 8.31% | 0.06 | 1.06 | -0.59 |
| 五年 | 7.44% | 0.45 | 1.03 | -1.08 |
| 十年 | 6.99% | 0.38 | 0.99 | -0.41 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 4.95 |
| PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA | 1.25 |
| STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC | 0.60 |
| CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC | 0.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.0300
▼0.96%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/04 |
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