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瀚亞非洲基金-新臺幣

Eastspring Investments Africa

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/23 20.7100 ▼0.21 ▼1 23.8200 19.5400

基金走勢

  
瀚亞非洲基金-新臺幣

基金快遞

  
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/23)		 20.71000 計價幣別 新台幣
基金類別 非洲股票
本年迄今收益% -0.62 基金規模(百萬)
(2022/05/31)		 444.52
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.32%

資產配置

 截至：2022/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.74% 0.46 0.78 0.77
三年 23.88% 0.31 0.96 0.75
五年 20.51% 0.25 0.97 1.28
十年 16.73% 0.24 -- --

行業比重

 截至：2022/03
行業類別 百分比%
Banks 17.47
Metals & Mining 15.27
Retail -Cyclical 12.43
Interactive Media 7.42
Tobacco Products 4.65
Telecommunication Services 4.49
Chemicals 3.38
Consumer Packaged Goods 3.04
Business Services 3.02
Forest Products 2.08
Capital Markets 1.96
Industrial Distribution 1.59
Media-Diversified 1.53
Vehicles & Parts 1.40
Restaurants 1.23
Asset Management 1.22
Conglomerates 1.20
Other Energy Sources 1.14

前十大持股

 截至：2022/03
投資標的 資產百分比%
ANGLO AMERICAN PLC 9.79
FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC 8.77
STANDARD BANK GR 5.12
NASPERS LTD-N 4.65
MTN GROUP LTD 4.49
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.48
SASOL LTD 3.38
ABSA GROUP LTD 3.29
COMMERCIAL INTL 3.22
NESTLE FOODS NIG 3.04

基金速覽
 
淨值新台幣 20.7100 ▼1%
更新日期 2022/06/23
基金組別 非洲股票
組別排名 0 / 3
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2022/06/23
年初至今 ▼0.62%
一年 ▲1.37%
三年收益率(年度化) ▲0.69%
五年收益率(年度化) ▲2.14%
累積報酬 ▲107.1%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.71000 ▼1

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