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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 20.4500 | ▲0.05 | ▲0.25 | 23.2700 | 19.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
20.45000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 非洲股票 | ||
本年迄今收益% | -7.17 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
393.21 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.32% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.63% | -0.57 | 0.78 | 0.77 |
三年 | 15.87% | 0.17 | 0.96 | 0.75 |
五年 | 21.29% | 0.08 | 0.97 | 1.28 |
十年 | 17.59% | 0.06 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 24.21 |
Metals & Mining | 14.91 |
Interactive Media | 10.74 |
Retail -Cyclical | 6.85 |
Telecommunication Services | 6.30 |
Asset Management | 4.85 |
Beverages - Alcoholic | 4.12 |
Capital Markets | 2.79 |
Consumer Packaged Goods | 2.32 |
Travel & Leisure | 2.04 |
Forest Products | 1.91 |
Chemicals | 1.60 |
Vehicles & Parts | 1.53 |
Insurance | 1.33 |
Business Services | 1.32 |
Restaurants | 1.09 |
Conglomerates | 1.06 |
Transportation | 1.02 |
Media-Diversified | 0.94 |
Retail - Defensive | 0.90 |
Building Materials | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
FINANCIWERE RICHEMONT-DEP REC GDR | 9.73 |
ANGLO AMERICAN PLC | 9.50 |
NASPERS LTD N SHS | 6.37 |
PROSUS | 4.61 |
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | 4.34 |
STANDARD BANK GROUP LTD | 4.30 |
MTN GROUP LTD | 4.19 |
ABSA GROUP LTD | 3.46 |
SASOL LTD | 2.87 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.4500
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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