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荷寶中國股票基金 D 美元

Robeco Chinese Equities D $

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/04 184.6100 ▲1.66 ▲0.91 281.3000 178.9400

基金走勢

 
荷寶中國股票基金 D 美元

基金快遞

 
基金公司 荷寶機構資產管理公司
淨值
(2022/08/04)
184.61000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -26.00 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
283.16
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.82% -2.23 0.95 -9.29
三年 21.25% 0.40 1.07 6.77
五年 20.75% 0.28 0.99 2.68
十年 19.48% 0.43 0.96 2.17

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 12.89
Interactive Media 12.29
Construction 10.46
Utilities - Independent Power Producers 8.04
Banks 6.89
Real Estate 5.37
Semiconductors 3.42
REITs 3.13
Medical Diagnostics & Research 3.06
Consumer Packaged Goods 3.04
Business Services 2.72
Medical Devices & Instruments 2.70
Travel & Leisure 2.70
Transportation 2.68
Insurance 2.14
Chemicals 2.08
Industrial Products 2.04
Conglomerates 1.89
Vehicles & Parts 1.87
Steel 1.74
Metals & Mining 1.50
Packaging & Containers 1.40
Agriculture 1.05
Biotechnology 0.99
Beverages - Alcoholic 0.53
Capital Markets 0.15
Hardware 0.13
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.10
Building Materials 0.09
Software 0.03

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK 7.80
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES OPEN-END FUND EUR 5.74
MEITUAN COMMON STOCK HKD 0.00001 4.89
JD.COM INC - CL A 4.80
NETEASE INC COMMON STOCK CNY 0.0001 4.49
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0 4.01
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS 3.60
LINK REIT REIT HKD 0 3.13
CHINA YANGTZE POWER CO LTD COMMON STOCK CNY 1 3.12
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD 3.05

基金速覽

 
淨值美金 184.6100 ▲0.91%
更新日期 2022/08/04
基金組別 中國股票
組別排名 145 / 173
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/04
年初至今 ▼26%
一年 ▼34.28%
三年收益率(年度化) ▲5.03%
五年收益率(年度化) ▲0.99%
累積報酬 ▲84.61%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
荷寶中國股票基金 D 美元 184.61000 ▲0.91

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