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2022年 05月 16日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/13 2749.3200 ▲59.36 ▲2.21 4560.7400 2545.1400

基金走勢

 
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2022/05/13)
2749.32000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -23.43 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
474.99
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.28% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.34% -2.50 0.97 1.04
三年 19.97% 0.09 0.98 4.63
五年 18.94% 0.24 0.96 1.89
十年 18.73% 0.32 0.95 1.45

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 14.14
Interactive Media 10.27
Banks 8.57
Vehicles & Parts 6.68
Capital Markets 4.04
Oil & Gas 4.04
Industrial Products 3.77
Consumer Packaged Goods 3.60
Insurance 3.08
Real Estate 2.95
Transportation 2.87
Beverages - Alcoholic 2.68
Construction 2.61
Waste Management 2.49
Travel & Leisure 2.35
Biotechnology 2.34
Metals & Mining 2.31
Software 2.13
Steel 1.88
Restaurants 1.65
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.55
Building Materials 1.47
Forest Products 1.29
Hardware 1.21
Chemicals 1.12
Semiconductors 1.08
Medical Devices & Instruments 1.00
Business Services 0.90
Telecommunication Services 0.75
Media-Diversified 0.69
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.54

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 6.85
TENCENT HOLDINGS LTD 6.37
CHINA MERCHANTS BANK-H 4.03
JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 4.02
MEITUAN-CLASS B 3.27
NETEASE INC 3.03
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 2.94
CHINA RESOURCES LAND LTD 2.56
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 2.49
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 2.26

基金速覽

 
淨值美金 2749.3200 ▲2.21%
更新日期 2022/05/13
基金組別 中國股票
組別排名 76 / 172
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/05/13
年初至今 ▼23.43%
一年 ▼36.29%
三年收益率(年度化) ▼0.75%
五年收益率(年度化) ▲2.1%
累積報酬 ▲174.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2749.32000 ▲2.21

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