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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/07 | 4.8093 | ▲0.0555 | ▲1.17 | 4.8093 | 3.6973 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/07) |
4.80930 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.89 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
51.16 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.49% | 1.98 | 1.08 | -6.74 |
| 三年 | 11.89% | 1.35 | 0.98 | -1.36 |
| 五年 | 13.31% | 0.93 | 0.99 | -0.23 |
| 十年 | 16.04% | 0.57 | 1.02 | -0.50 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 49.62 |
| Conglomerates | 7.62 |
| REITs | 5.67 |
| Real Estate | 4.78 |
| Telecommunication Services | 4.68 |
| Software | 3.76 |
| Aerospace & Defense | 3.32 |
| Semiconductors | 3.17 |
| Consumer Packaged Goods | 2.72 |
| Transportation | 2.10 |
| Retail -Cyclical | 1.46 |
| Travel & Leisure | 1.42 |
| Healthcare Providers & Services | 1.18 |
| Construction | 1.16 |
| Building Materials | 1.03 |
| Industrial Products | 0.88 |
| Vehicles & Parts | 0.78 |
| Retail - Defensive | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.8093
▲1.17%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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