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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/29 | 4.3938 | ▼0.0034 | ▼0.08 | 4.4425 | 3.3541 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/29) |
4.39380 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.30 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
46.98 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.97% | 2.05 | 1.15 | -7.55 |
| 三年 | 11.60% | 1.15 | 0.98 | -0.41 |
| 五年 | 12.87% | 0.79 | 1.00 | 0.30 |
| 十年 | 15.86% | 0.51 | 1.02 | -0.45 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 37.92 |
| Conglomerates | 8.16 |
| Telecommunication Services | 5.98 |
| Real Estate | 5.70 |
| REITs | 5.47 |
| Aerospace & Defense | 5.14 |
| Software | 4.52 |
| Oil & Gas | 3.99 |
| Construction | 3.81 |
| Consumer Packaged Goods | 3.64 |
| Semiconductors | 2.91 |
| Healthcare Providers & Services | 2.90 |
| Hardware | 2.49 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.44 |
| Waste Management | 1.63 |
| Vehicles & Parts | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.3938
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/29 |
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