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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 3.1190 | ▼0.012 | ▼0.38 | 3.2950 | 2.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
3.11900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.84 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
34.52 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.81% | 0.77 | 1.38 | -9.63 |
| 三年 | 21.38% | 0.18 | 1.23 | -3.26 |
| 五年 | 20.06% | 0.47 | 1.08 | -0.93 |
| 十年 | 16.32% | 0.44 | 1.06 | -1.12 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 11.56 |
| Software | 11.15 |
| Retail -Cyclical | 10.59 |
| Semiconductors | 10.15 |
| Building Materials | 7.11 |
| Capital Markets | 4.83 |
| Biotechnology | 4.44 |
| Industrial Products | 4.23 |
| Healthcare Plans | 3.63 |
| Insurance | 3.33 |
| Transportation | 3.31 |
| Media-Diversified | 2.84 |
| Medical Devices & Instruments | 2.35 |
| Personal Services | 2.30 |
| Credit Services | 2.27 |
| Real Estate | 2.06 |
| Construction | 2.04 |
| Vehicles & Parts | 1.95 |
| Industrial Distribution | 1.34 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.29 |
| Metals & Mining | 1.27 |
| Chemicals | 1.22 |
| Hardware | 1.06 |
| Banks | 0.95 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.68 |
| Consumer Packaged Goods | 0.57 |
| Travel & Leisure | 0.51 |
| Homebuilding & Construction | 0.50 |
| Healthcare Providers & Services | 0.38 |
| Forest Products | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2022/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 6.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.1190
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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