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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/01 | 18.7600 | ▼0.08 | ▼0.42 | 20.4600 | 15.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/01) |
18.76000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.40 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
4,234.32 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.02% | 0.69 | 0.91 | -0.92 |
| 三年 | 21.51% | -0.38 | 0.95 | -2.79 |
| 五年 | 22.04% | 0.16 | 0.97 | -1.12 |
| 十年 | 20.19% | 0.21 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 17.63 |
| Banks | 12.93 |
| Beverages - Alcoholic | 8.84 |
| Semiconductors | 8.52 |
| Hardware | 6.88 |
| Insurance | 5.75 |
| Capital Markets | 5.36 |
| Vehicles & Parts | 4.56 |
| Metals & Mining | 4.49 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.21 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.13 |
| Oil & Gas | 2.18 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.82 |
| Drug Manufacturers | 1.81 |
| Chemicals | 1.76 |
| Consumer Packaged Goods | 1.62 |
| Building Materials | 1.55 |
| Medical Devices & Instruments | 1.22 |
| Construction | 1.11 |
| Media-Diversified | 0.44 |
| Transportation | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.12 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.85 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.13 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.63 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2.63 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.61 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2.43 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.34 |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 2.26 |
| FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.7600
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/01 |
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