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安聯中國策略基金-新臺幣

Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/20 16.8300 ▼0.09 ▼0.53 20.0600 14.3700

基金走勢

 
安聯中國策略基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/06/20)
16.83000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 5.25 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
3,421.22
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.23%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.55% -0.37 0.91 -0.92
三年 19.59% -0.99 0.95 -2.79
五年 21.50% 0.18 0.97 -1.12
十年 19.55% 0.28 -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 12.44
Banks 10.18
Beverages - Alcoholic 9.69
Semiconductors 7.12
Capital Markets 6.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 5.64
Hardware 4.80
Metals & Mining 3.40
Vehicles & Parts 3.33
Farm & Heavy Construction Machinery 2.71
Medical Devices & Instruments 2.65
Construction 2.64
Utilities - Independent Power Producers 2.55
Insurance 2.37
Chemicals 2.24
Consumer Packaged Goods 2.02
Software 1.96
Oil & Gas 1.96
Media-Diversified 1.92
Building Materials 1.76
Retail -Cyclical 1.55
Drug Manufacturers 1.16
Healthcare Providers & Services 0.67
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.33

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 4.12
CITIC SECURITIES CO-A 3.85
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 3.13
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 2.63
EAST MONEY INFORMATION CO-A 2.63
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 2.61
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 2.43
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 2.34
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 2.26
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 2.26

基金速覽

 
淨值新台幣 16.8300 ▼0.53%
更新日期 2024/06/20
基金組別 中國股票
組別排名 72 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/06/20
年初至今 ▲5.25%
一年 ▼11.65%
三年收益率(年度化) ▼17.76%
五年收益率(年度化) ▲1.17%
累積報酬 ▲68.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯中國策略基金-新臺幣 16.83000 ▼0.53

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