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2020年 05月 26日 星期二
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GAM Star中華股票基金-A USD

GAM Star China Equity A USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/22 18.4197 ▼0.9195 ▼4.75 21.4700 16.2204

基金走勢

 
GAM Star中華股票基金-A USD

基金快遞

 
基金公司 GAM基金管理有限公司
淨值
(2020/05/22)
18.41970 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -9.62 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
254.61
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.21%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.17% -0.05 1.03 0.17
三年 22.57% 0.21 1.07 -4.13
五年 22.88% -0.01 1.07 -2.94
十年 22.81% 0.24 1.06 -1.40

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Insurance 14.75
Interactive Media 13.66
Retail -Cyclical 13.21
Real Estate 7.07
Drug Manufacturers 5.37
Industrial Products 5.01
Banks 4.93
Waste Management 4.60
Capital Markets 3.25
Beverages - Alcoholic 3.09
Education 2.40
Building Materials 2.13
Consumer Packaged Goods 1.87
Vehicles & Parts 1.83
Travel & Leisure 1.56
Hardware 1.40
Semiconductors 1.38
Software 1.23
Biotechnology 1.10
Credit Services 1.03
Oil & Gas 0.87
Transportation 0.78

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings Ltd HKD 0.00002 8.78
Alibaba Group Holding-Sp ADR 8.50
Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNY 1.00 5.46
Kweichow Moutai Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 4.51
China Construction Bank Corp CNY 1.00 3.77
CNOOC Ltd NPV 3.65
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 3.52
China Overseas Land & Investment Ltd NPV 3.42
Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 3.31
New Oriental Educatio-Sp Adr(1 rep 1 ord) 3.02

基金速覽

 
淨值美金 18.4197 ▼4.75%
更新日期 2020/05/22
基金組別 中國股票
組別排名 119 / 155
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/22
年初至今 ▼9.62%
一年 ▲6.6%
三年收益率(年度化) ▲1.51%
五年收益率(年度化) ▼2.5%
累積報酬 ▲84.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM Star中華股票基金-A USD 18.41970 ▼4.75

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