MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 19日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元

Robeco BP US Premium Equities D €

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 589.4800 ▼4.24 ▼0.71 593.7200 486.3200

基金走勢

 
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元

基金快遞

 
基金公司 荷寶機構資產管理公司
淨值
(2022/08/17)
589.48000 計價幣別 歐元
基金類別 美國大型價值型股票
本年迄今收益% 8.02 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
6,508.95
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.20% 1.20 0.89 2.32
三年 19.10% 0.72 1.02 -0.29
五年 17.67% 0.61 1.04 -1.22
十年 15.27% 0.99 1.05 -0.68

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 12.85
Insurance 9.54
Banks 8.87
Oil & Gas 6.92
Healthcare Plans 6.92
Software 6.36
Semiconductors 4.28
Hardware 3.83
Vehicles & Parts 3.32
Medical Distribution 3.12
Transportation 2.87
Industrial Products 2.44
Business Services 2.37
Capital Markets 2.24
Aerospace & Defense 2.18
Medical Devices & Instruments 2.14
Credit Services 1.98
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.73
Chemicals 1.71
Interactive Media 1.65
Travel & Leisure 1.65
Agriculture 1.44
Beverages - Non-Alcoholic 1.24
Retail -Cyclical 1.09
Industrial Distribution 0.90
Homebuilding & Construction 0.89
Media-Diversified 0.70
Construction 0.70
Retail - Defensive 0.64
Farm & Heavy Construction Machinery 0.47
Healthcare Providers & Services 0.44
Building Materials 0.42

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 1.63

基金速覽

 
淨值歐元 589.4800 ▼0.71%
更新日期 2022/08/17
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 9 / 87
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▲8.02%
一年 ▲16.06%
三年收益率(年度化) ▲15.15%
五年收益率(年度化) ▲11.52%
累積報酬 ▲561.4%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 589.48000 ▼0.71

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】