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安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)

Allianz Europe Small Cap Equity IT EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/20 3313.6400 ▲104.19 ▲3.25 4347.4800 3131.8200

基金走勢

 
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2022/05/20)
3313.64000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲小型股票
本年迄今收益% -21.96 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
311.25
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.63% -0.58 1.23 -6.62
三年 22.17% 0.30 1.03 -4.15
五年 20.09% 0.64 1.08 -1.45
十年 16.90% 0.84 1.04 -2.05

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 9.21
Semiconductors 7.39
Software 7.04
Chemicals 5.45
Interactive Media 5.41
Business Services 4.97
Medical Devices & Instruments 4.87
Construction 4.37
Real Estate 4.27
Banks 4.24
Drug Manufacturers 4.03
Industrial Distribution 3.96
Consumer Packaged Goods 3.93
Diversified Financial Services 3.57
Utilities - Independent Power Producers 3.52
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.99
Insurance 2.61
Travel & Leisure 2.21
Asset Management 2.10
Steel 1.88
Metals & Mining 1.35
Healthcare Providers & Services 1.30
Hardware 1.26
Biotechnology 1.22
Media-Diversified 1.00
Building Materials 0.99
Packaging & Containers 0.82
REITs 0.75
Vehicles & Parts 0.73
Conglomerates 0.73
Oil & Gas 0.69
Homebuilding & Construction 0.48
Credit Services 0.41

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
ASM INTERNATIONAL NV 2.99
CANCOM SE 2.90
ELIS SA 2.80
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2.76
ERG SPA 2.65
EVOTEC SE 2.46
BECHTLE AG 2.41
HOWDEN JOINERY GROUP PLC 2.26
FISCHER (GEORG)-REG 2.19
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.10

基金速覽

 
淨值歐元 3313.6400 ▲3.25%
更新日期 2022/05/20
基金組別 歐洲小型股票
組別排名 15 / 27
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/20
年初至今 ▼21.96%
一年 ▼12.4%
三年收益率(年度化) ▲3.57%
五年收益率(年度化) ▲3.74%
累積報酬 ▲463.86%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 3313.64000 ▲3.25

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