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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/18 161.4600 ▲0.07 ▲0.04 162.7300 156.2700

基金走勢

  
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

基金快遞

  
基金公司 駿利亨德森投資
淨值
(2025/12/18)		 161.46000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元企業債券
本年迄今收益% 2.33 基金規模(百萬)
(2025/11/30)		 873.67
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.10%

資產配置

 截至：2025/11

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.81% 0.04 0.92 -0.27
三年 3.72% 0.32 1.05 -0.72
五年 5.20% -0.47 0.97 -0.76
十年 4.83% 1.03 0.99 -0.31

行業比重

 截至：2024/12
行業類別 百分比%
Banks 0.29

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
EUX EURO BOBL JUN23 (08/06/2023) 5.16
GERMANY GOVERNMENT 2.2% 13/04/2028 EUR REGS 2.66
SOCIETE GENERALE SA 0.125% FIX/FRN 17/11/2026 EUR REGS 2.42
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% FIX/FRN 11/03/2027 EUR REGS 1.51
MORGAN STANLEY 4.656% FIX/FRN 02/03/2029 EUR 1.18
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030 EUR 1.16
NATWEST GROUP PLC 1.75% FIX/FRN 02/03/2026 EUR REGS 1.15
ALD SA 1.25% 02/03/2026 EUR REGS 1.14
EUX EURO-SCHATZ JUN23 (08/06/2023) 1.10

基金速覽
 
淨值歐元 161.4600 ▲0.04%
更新日期 2025/12/18
基金組別 歐元企業債券
組別排名 10 / 28
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2025/12/18
年初至今 ▲2.33%
一年 ▲1.9%
三年收益率(年度化) ▲4.39%
五年收益率(年度化) ▼1%
累積報酬 ▲61.46%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 161.46000 ▲0.04

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