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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/07 | 1341.0460 | ▼10.538 | ▼0.78 | 1533.3690 | 1229.8270 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/07) |
1341.04600 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.34 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
4,773.62 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 3.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.94% | -0.13 | 0.87 | 1.05 |
| 三年 | 13.92% | 0.57 | 0.88 | -0.76 |
| 五年 | 15.35% | 0.74 | 0.91 | -0.46 |
| 十年 | 18.68% | 0.36 | 1.01 | -2.60 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.67 |
| Software | 8.04 |
| Retail -Cyclical | 7.62 |
| Oil & Gas | 6.82 |
| Real Estate | 5.66 |
| Vehicles & Parts | 5.47 |
| Drug Manufacturers | 5.24 |
| Construction | 4.48 |
| Credit Services | 4.13 |
| Consumer Packaged Goods | 4.02 |
| Steel | 3.26 |
| Capital Markets | 3.15 |
| Building Materials | 3.15 |
| Telecommunication Services | 3.04 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.86 |
| Asset Management | 2.28 |
| Aerospace & Defense | 2.19 |
| Healthcare Providers & Services | 2.08 |
| Transportation | 2.06 |
| Insurance | 1.94 |
| Restaurants | 1.22 |
| Chemicals | 0.78 |
| Travel & Leisure | 0.66 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.58 |
| Industrial Products | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank INR2 | 9.04 |
| Infosys Limited ADR(V 1 Ord) | 5.79 |
| Axis Bank Ltd INR2 | 5.70 |
| Reliance Industries INR10 | 5.39 |
| ICICI Bank ADR(V2 Ord) | 5.11 |
| Housing Development Finance Corp Ltd INR10 | 4.79 |
| HCL Technologies Ltd INR2 | 4.52 |
| ITC INR1 | 4.17 |
| Infosys Ltd INR5 | 3.86 |
| Larsen & Toubro INR2 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
1341.0460
▼0.78%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/07 |
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